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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
17.89 |
-0.03 |
-0.17% |
5.17% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.89 |
-0.17% |
2024/05/02 |
17.26 |
-0.52% |
| 2024/05/16 |
17.92 |
0.62% |
2024/04/30 |
17.35 |
-0.12% |
| 2024/05/15 |
17.81 |
0.62% |
2024/04/29 |
17.37 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
17.70 |
0.00% |
2024/04/26 |
17.35 |
1.34% |
| 2024/05/13 |
17.70 |
-0.17% |
2024/04/25 |
17.12 |
-1.10% |
| 2024/05/10 |
17.73 |
0.80% |
2024/04/24 |
17.31 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
17.59 |
-0.28% |
2024/04/23 |
17.26 |
0.76% |
| 2024/05/07 |
17.64 |
0.40% |
2024/04/22 |
17.13 |
-0.06% |
| 2024/05/06 |
17.57 |
0.46% |
2024/04/19 |
17.14 |
-0.29% |
| 2024/05/03 |
17.49 |
1.33% |
2024/04/18 |
17.19 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.17% |
0.90% |
3.71% |
4.01% |
11.12% |
12.87% |
5.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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