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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.44 |
-0.15 |
-0.29% |
3.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 10.00% |
0.80% |
1.49% |
8.20% |
-2.24% |
17.82% |
11.45% |
15.74% |
-12.41% |
7.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
52.44 |
-0.29% |
2024/05/02 |
51.12 |
-0.53% |
| 2024/05/16 |
52.59 |
0.15% |
2024/04/30 |
51.39 |
-0.19% |
| 2024/05/15 |
52.51 |
0.46% |
2024/04/29 |
51.49 |
0.27% |
| 2024/05/14 |
52.27 |
-0.06% |
2024/04/26 |
51.35 |
1.22% |
| 2024/05/13 |
52.30 |
-0.08% |
2024/04/25 |
50.73 |
-0.88% |
| 2024/05/10 |
52.34 |
0.67% |
2024/04/24 |
51.18 |
0.35% |
| 2024/05/08 |
51.99 |
0.00% |
2024/04/23 |
51.00 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
51.99 |
0.50% |
2024/04/22 |
50.80 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
51.73 |
0.27% |
2024/04/19 |
50.74 |
-0.24% |
| 2024/05/03 |
51.59 |
0.92% |
2024/04/18 |
50.86 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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