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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
171.22 |
-0.40 |
-0.23% |
-1.40% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.99% |
-0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
171.22 |
-0.23% |
2024/05/02 |
169.40 |
0.11% |
| 2024/05/16 |
171.62 |
0.16% |
2024/04/30 |
169.22 |
-0.08% |
| 2024/05/15 |
171.35 |
0.40% |
2024/04/29 |
169.36 |
0.15% |
| 2024/05/14 |
170.67 |
-0.03% |
2024/04/26 |
169.10 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
170.72 |
0.03% |
2024/04/25 |
168.72 |
-0.34% |
| 2024/05/10 |
170.67 |
-0.08% |
2024/04/24 |
169.30 |
-0.18% |
| 2024/05/08 |
170.80 |
-0.11% |
2024/04/23 |
169.61 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
170.98 |
0.25% |
2024/04/22 |
169.41 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
170.55 |
0.22% |
2024/04/19 |
169.32 |
-0.09% |
| 2024/05/03 |
170.18 |
0.46% |
2024/04/18 |
169.47 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.23% |
0.32% |
1.14% |
0.40% |
2.96% |
1.33% |
-1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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