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貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.36 |
-0.02 |
-0.15% |
-0.52% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.10% |
-2.08% |
7.26% |
0.88% |
-2.62% |
2.99% |
3.92% |
3.43% |
-11.36% |
2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.36 |
-0.15% |
2024/05/02 |
13.22 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
13.38 |
0.15% |
2024/04/30 |
13.22 |
-0.08% |
| 2024/05/15 |
13.36 |
0.38% |
2024/04/29 |
13.23 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
13.31 |
0.00% |
2024/04/26 |
13.22 |
0.38% |
| 2024/05/13 |
13.31 |
0.00% |
2024/04/25 |
13.17 |
-0.30% |
| 2024/05/10 |
13.31 |
0.08% |
2024/04/24 |
13.21 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
13.30 |
-0.15% |
2024/04/23 |
13.25 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
13.32 |
0.15% |
2024/04/22 |
13.24 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
13.30 |
0.08% |
2024/04/19 |
13.23 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
13.29 |
0.53% |
2024/04/18 |
13.23 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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