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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.74 |
-0.03 |
-0.19% |
-0.06% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
8.15% |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
| 含息 |
8.19% |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.74 |
-0.19% |
2024/05/02 |
15.57 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
15.77 |
0.19% |
2024/04/30 |
15.57 |
-0.13% |
| 2024/05/15 |
15.74 |
0.38% |
2024/04/29 |
15.59 |
0.13% |
| 2024/05/14 |
15.68 |
-0.06% |
2024/04/26 |
15.57 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
15.69 |
0.00% |
2024/04/25 |
15.51 |
-0.32% |
| 2024/05/10 |
15.69 |
0.19% |
2024/04/24 |
15.56 |
-0.32% |
| 2024/05/08 |
15.66 |
-0.25% |
2024/04/23 |
15.61 |
0.13% |
| 2024/05/07 |
15.70 |
0.19% |
2024/04/22 |
15.59 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
15.67 |
0.06% |
2024/04/19 |
15.58 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
15.66 |
0.58% |
2024/04/18 |
15.58 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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