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貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
12.00 |
-0.02 |
-0.17% |
-0.74% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.19% |
-2.10% |
2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
-2.84% |
-16.96% |
6.43% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
12.00 |
-0.17% |
2024/05/02 |
11.82 |
0.17% |
2024/05/16 |
12.02 |
0.17% |
2024/04/30 |
11.80 |
-0.08% |
2024/05/15 |
12.00 |
0.42% |
2024/04/29 |
11.81 |
0.17% |
2024/05/14 |
11.95 |
0.00% |
2024/04/26 |
11.79 |
0.34% |
2024/05/13 |
11.95 |
0.08% |
2024/04/25 |
11.75 |
-0.42% |
2024/05/10 |
11.94 |
0.08% |
2024/04/24 |
11.80 |
-0.25% |
2024/05/08 |
11.93 |
-0.25% |
2024/04/23 |
11.83 |
0.25% |
2024/05/07 |
11.96 |
0.34% |
2024/04/22 |
11.80 |
0.08% |
2024/05/06 |
11.92 |
0.08% |
2024/04/19 |
11.79 |
-0.08% |
2024/05/03 |
11.91 |
0.76% |
2024/04/18 |
11.80 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 |
-0.17% |
0.50% |
1.78% |
0.93% |
4.08% |
3.18% |
-0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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