|
|
|
貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.50 |
-0.07 |
-0.36% |
3.67% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.63% |
-1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.50 |
-0.36% |
2024/05/02 |
19.13 |
-0.16% |
| 2024/05/16 |
19.57 |
0.62% |
2024/04/30 |
19.16 |
-0.10% |
| 2024/05/15 |
19.45 |
0.46% |
2024/04/29 |
19.18 |
0.47% |
| 2024/05/14 |
19.36 |
0.00% |
2024/04/26 |
19.09 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
19.36 |
0.16% |
2024/04/25 |
19.08 |
-0.31% |
| 2024/05/10 |
19.33 |
0.00% |
2024/04/24 |
19.14 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
19.33 |
0.16% |
2024/04/23 |
19.13 |
0.05% |
| 2024/05/07 |
19.30 |
-0.05% |
2024/04/22 |
19.12 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
19.31 |
0.31% |
2024/04/19 |
19.12 |
-0.21% |
| 2024/05/03 |
19.25 |
0.63% |
2024/04/18 |
19.16 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
-0.36% |
0.88% |
2.25% |
4.95% |
10.17% |
19.27% |
3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
