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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.65 |
-0.02 |
-0.14% |
-0.14% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.33% |
-1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.65 |
-0.14% |
2024/05/02 |
14.43 |
0.28% |
| 2024/05/16 |
14.67 |
0.14% |
2024/04/30 |
14.39 |
-0.14% |
| 2024/05/15 |
14.65 |
0.41% |
2024/04/29 |
14.41 |
0.14% |
| 2024/05/14 |
14.59 |
0.07% |
2024/04/26 |
14.39 |
0.42% |
| 2024/05/13 |
14.58 |
0.07% |
2024/04/25 |
14.33 |
-0.49% |
| 2024/05/10 |
14.57 |
0.07% |
2024/04/24 |
14.40 |
-0.21% |
| 2024/05/08 |
14.56 |
-0.21% |
2024/04/23 |
14.43 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
14.59 |
0.27% |
2024/04/22 |
14.39 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
14.55 |
0.14% |
2024/04/19 |
14.38 |
-0.07% |
| 2024/05/03 |
14.53 |
0.69% |
2024/04/18 |
14.39 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.14% |
0.55% |
1.88% |
1.31% |
5.02% |
5.24% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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