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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
370.82 |
0.41 |
0.11% |
7.32% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.75% |
-2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
370.82 |
0.11% |
2024/05/02 |
352.78 |
-1.02% |
| 2024/05/16 |
370.41 |
0.18% |
2024/04/30 |
356.40 |
-0.31% |
| 2024/05/15 |
369.73 |
0.28% |
2024/04/29 |
357.50 |
0.81% |
| 2024/05/14 |
368.71 |
0.09% |
2024/04/26 |
354.63 |
1.01% |
| 2024/05/13 |
368.37 |
0.45% |
2024/04/25 |
351.10 |
-0.99% |
| 2024/05/10 |
366.72 |
1.58% |
2024/04/24 |
354.61 |
0.37% |
| 2024/05/08 |
361.01 |
-0.35% |
2024/04/23 |
353.32 |
1.42% |
| 2024/05/07 |
362.29 |
0.82% |
2024/04/22 |
348.39 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
359.36 |
0.32% |
2024/04/19 |
347.71 |
0.42% |
| 2024/05/03 |
358.23 |
1.54% |
2024/04/18 |
346.27 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.11% |
1.12% |
6.58% |
6.54% |
15.43% |
19.35% |
7.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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