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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.72 |
-0.30 |
-0.27% |
7.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.52% |
1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
109.72 |
-0.27% |
2024/05/02 |
103.98 |
-0.52% |
| 2024/05/16 |
110.02 |
-0.05% |
2024/04/30 |
104.52 |
0.04% |
| 2024/05/15 |
110.07 |
1.03% |
2024/04/29 |
104.48 |
0.31% |
| 2024/05/14 |
108.95 |
0.26% |
2024/04/26 |
104.16 |
1.60% |
| 2024/05/13 |
108.67 |
0.03% |
2024/04/25 |
102.52 |
-0.95% |
| 2024/05/10 |
108.64 |
1.66% |
2024/04/24 |
103.50 |
0.14% |
| 2024/05/08 |
106.87 |
0.43% |
2024/04/23 |
103.36 |
1.59% |
| 2024/05/07 |
106.41 |
0.77% |
2024/04/22 |
101.74 |
0.59% |
| 2024/05/06 |
105.60 |
0.31% |
2024/04/19 |
101.14 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
105.27 |
1.24% |
2024/04/18 |
101.08 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.27% |
0.99% |
8.23% |
10.59% |
15.41% |
17.18% |
7.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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