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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.07 |
-0.28 |
-0.28% |
10.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.04% |
13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
101.07 |
-0.28% |
2024/05/02 |
97.29 |
-0.33% |
| 2024/05/16 |
101.35 |
-0.24% |
2024/04/30 |
97.61 |
-0.04% |
| 2024/05/15 |
101.59 |
0.88% |
2024/04/29 |
97.65 |
0.39% |
| 2024/05/14 |
100.70 |
0.11% |
2024/04/26 |
97.27 |
1.52% |
| 2024/05/13 |
100.59 |
-0.12% |
2024/04/25 |
95.81 |
-1.01% |
| 2024/05/10 |
100.71 |
1.32% |
2024/04/24 |
96.79 |
0.22% |
| 2024/05/08 |
99.40 |
0.71% |
2024/04/23 |
96.58 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
98.70 |
0.82% |
2024/04/22 |
95.67 |
0.90% |
| 2024/05/06 |
97.90 |
0.25% |
2024/04/19 |
94.82 |
-0.08% |
| 2024/05/03 |
97.66 |
0.38% |
2024/04/18 |
94.90 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.28% |
0.36% |
6.11% |
9.55% |
15.56% |
16.75% |
10.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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