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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
237.92 |
-0.32 |
-0.13% |
8.51% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
237.92 |
-0.13% |
2024/05/02 |
228.41 |
-0.57% |
| 2024/05/16 |
238.24 |
0.33% |
2024/04/30 |
229.73 |
0.19% |
| 2024/05/15 |
237.46 |
0.97% |
2024/04/29 |
229.29 |
0.65% |
| 2024/05/14 |
235.18 |
-0.15% |
2024/04/26 |
227.82 |
-0.18% |
| 2024/05/13 |
235.53 |
0.16% |
2024/04/25 |
228.22 |
-0.18% |
| 2024/05/10 |
235.16 |
1.02% |
2024/04/24 |
228.64 |
0.20% |
| 2024/05/08 |
232.79 |
0.47% |
2024/04/23 |
228.18 |
1.38% |
| 2024/05/07 |
231.71 |
0.71% |
2024/04/22 |
225.08 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
230.08 |
-0.06% |
2024/04/19 |
224.70 |
0.21% |
| 2024/05/03 |
230.22 |
0.79% |
2024/04/18 |
224.22 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.13% |
1.17% |
5.66% |
2.79% |
14.73% |
10.26% |
8.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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