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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.64 |
0.15 |
1.31% |
7.38% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.64 |
1.31% |
2024/05/02 |
10.76 |
-1.91% |
| 2024/05/16 |
11.49 |
0.88% |
2024/04/30 |
10.97 |
-1.08% |
| 2024/05/15 |
11.39 |
-0.09% |
2024/04/29 |
11.09 |
0.36% |
| 2024/05/14 |
11.40 |
0.62% |
2024/04/26 |
11.05 |
3.17% |
| 2024/05/13 |
11.33 |
-0.53% |
2024/04/25 |
10.71 |
0.66% |
| 2024/05/10 |
11.39 |
3.17% |
2024/04/24 |
10.64 |
0.28% |
| 2024/05/08 |
11.04 |
-1.25% |
2024/04/23 |
10.61 |
-0.56% |
| 2024/05/07 |
11.18 |
0.63% |
2024/04/22 |
10.67 |
-1.39% |
| 2024/05/06 |
11.11 |
1.09% |
2024/04/19 |
10.82 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
10.99 |
2.14% |
2024/04/18 |
10.82 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
1.31% |
2.19% |
7.48% |
19.38% |
16.98% |
7.88% |
7.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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