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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.78 |
0.14 |
0.71% |
9.71% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.78 |
0.71% |
2024/05/02 |
19.50 |
-2.55% |
| 2024/05/16 |
19.64 |
0.61% |
2024/04/30 |
20.01 |
-0.89% |
| 2024/05/15 |
19.52 |
-1.11% |
2024/04/29 |
20.19 |
0.65% |
| 2024/05/14 |
19.74 |
-0.60% |
2024/04/26 |
20.06 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
19.86 |
-0.35% |
2024/04/25 |
20.05 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
19.93 |
1.53% |
2024/04/24 |
20.05 |
0.55% |
| 2024/05/08 |
19.63 |
-0.61% |
2024/04/23 |
19.94 |
0.66% |
| 2024/05/07 |
19.75 |
-0.10% |
2024/04/22 |
19.81 |
-0.20% |
| 2024/05/06 |
19.77 |
0.82% |
2024/04/19 |
19.85 |
0.25% |
| 2024/05/03 |
19.61 |
0.56% |
2024/04/18 |
19.80 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.71% |
-0.75% |
-1.10% |
10.26% |
10.32% |
21.13% |
9.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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