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貝萊德美國價值型基金C2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
90.27 |
0.11 |
0.12% |
7.88% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
90.27 |
0.12% |
2024/05/02 |
87.10 |
-0.85% |
2024/05/16 |
90.16 |
0.06% |
2024/04/30 |
87.85 |
-0.37% |
2024/05/15 |
90.11 |
0.38% |
2024/04/29 |
88.18 |
0.70% |
2024/05/14 |
89.77 |
-0.17% |
2024/04/26 |
87.57 |
0.66% |
2024/05/13 |
89.92 |
0.42% |
2024/04/25 |
87.00 |
-0.58% |
2024/05/10 |
89.54 |
1.37% |
2024/04/24 |
87.51 |
0.18% |
2024/05/08 |
88.33 |
-0.27% |
2024/04/23 |
87.35 |
1.30% |
2024/05/07 |
88.57 |
0.77% |
2024/04/22 |
86.23 |
0.34% |
2024/05/06 |
87.89 |
0.22% |
2024/04/19 |
85.94 |
0.37% |
2024/05/03 |
87.70 |
0.69% |
2024/04/18 |
85.62 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.12% |
0.82% |
5.39% |
5.93% |
14.73% |
17.51% |
7.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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