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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.86 |
0.05 |
0.51% |
-8.62% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.86 |
0.51% |
2024/05/02 |
9.63 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
9.81 |
0.41% |
2024/04/30 |
9.62 |
-0.62% |
| 2024/05/15 |
9.77 |
-0.91% |
2024/04/29 |
9.68 |
0.83% |
| 2024/05/14 |
9.86 |
0.20% |
2024/04/26 |
9.60 |
3.11% |
| 2024/05/13 |
9.84 |
-0.40% |
2024/04/25 |
9.31 |
-1.48% |
| 2024/05/10 |
9.88 |
0.10% |
2024/04/24 |
9.45 |
0.32% |
| 2024/05/08 |
9.87 |
-0.80% |
2024/04/23 |
9.42 |
1.51% |
| 2024/05/07 |
9.95 |
0.81% |
2024/04/22 |
9.28 |
-0.11% |
| 2024/05/06 |
9.87 |
0.41% |
2024/04/19 |
9.29 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
9.83 |
2.08% |
2024/04/18 |
9.29 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.51% |
-0.20% |
5.79% |
0.31% |
0.31% |
9.80% |
-8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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