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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.48 |
0.04 |
0.42% |
-8.41% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.48 |
0.42% |
2024/05/02 |
9.27 |
0.11% |
| 2024/05/16 |
9.44 |
0.43% |
2024/04/30 |
9.26 |
-0.64% |
| 2024/05/15 |
9.40 |
-0.95% |
2024/04/29 |
9.32 |
0.87% |
| 2024/05/14 |
9.49 |
0.21% |
2024/04/26 |
9.24 |
3.01% |
| 2024/05/13 |
9.47 |
-0.42% |
2024/04/25 |
8.97 |
-1.43% |
| 2024/05/10 |
9.51 |
0.11% |
2024/04/24 |
9.10 |
0.33% |
| 2024/05/08 |
9.50 |
-0.84% |
2024/04/23 |
9.07 |
1.45% |
| 2024/05/07 |
9.58 |
0.84% |
2024/04/22 |
8.94 |
-0.11% |
| 2024/05/06 |
9.50 |
0.42% |
2024/04/19 |
8.95 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
9.46 |
2.05% |
2024/04/18 |
8.95 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
0.42% |
-0.32% |
5.57% |
0.32% |
0.96% |
11.92% |
-8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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