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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.30 |
-0.01 |
-0.07% |
3.59% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.30 |
-0.07% |
2024/05/02 |
14.73 |
-0.87% |
| 2024/05/16 |
15.31 |
0.26% |
2024/04/30 |
14.86 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
15.27 |
0.26% |
2024/04/29 |
14.87 |
0.61% |
| 2024/05/14 |
15.23 |
0.26% |
2024/04/26 |
14.78 |
1.37% |
| 2024/05/13 |
15.19 |
-0.13% |
2024/04/25 |
14.58 |
-1.22% |
| 2024/05/10 |
15.21 |
1.20% |
2024/04/24 |
14.76 |
0.75% |
| 2024/05/08 |
15.03 |
-0.40% |
2024/04/23 |
14.65 |
1.38% |
| 2024/05/07 |
15.09 |
0.33% |
2024/04/22 |
14.45 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
15.04 |
-0.13% |
2024/04/19 |
14.40 |
-0.48% |
| 2024/05/03 |
15.06 |
2.24% |
2024/04/18 |
14.47 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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