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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
194.32 |
-0.56 |
-0.29% |
10.18% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
194.32 |
-0.29% |
2024/05/02 |
187.12 |
-0.32% |
| 2024/05/16 |
194.88 |
-0.24% |
2024/04/30 |
187.72 |
-0.04% |
| 2024/05/15 |
195.34 |
0.88% |
2024/04/29 |
187.79 |
0.38% |
| 2024/05/14 |
193.63 |
0.12% |
2024/04/26 |
187.07 |
1.49% |
| 2024/05/13 |
193.40 |
-0.13% |
2024/04/25 |
184.32 |
-1.01% |
| 2024/05/10 |
193.65 |
1.31% |
2024/04/24 |
186.20 |
0.20% |
| 2024/05/08 |
191.14 |
0.70% |
2024/04/23 |
185.82 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
189.81 |
0.81% |
2024/04/22 |
184.08 |
0.88% |
| 2024/05/06 |
188.28 |
0.24% |
2024/04/19 |
182.47 |
-0.08% |
| 2024/05/03 |
187.83 |
0.38% |
2024/04/18 |
182.62 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.29% |
0.35% |
6.05% |
9.56% |
15.92% |
17.80% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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