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貝萊德中國基金A2/港幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
港幣 |
16.82 |
0.16 |
0.96% |
14.34% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
16.82 |
0.96% |
2024/05/02 |
15.59 |
1.50% |
2024/05/16 |
16.66 |
1.46% |
2024/04/30 |
15.36 |
-0.19% |
2024/05/15 |
16.42 |
0.06% |
2024/04/29 |
15.39 |
-0.06% |
2024/05/14 |
16.41 |
-0.12% |
2024/04/26 |
15.40 |
2.60% |
2024/05/13 |
16.43 |
1.42% |
2024/04/25 |
15.01 |
-0.53% |
2024/05/10 |
16.20 |
2.60% |
2024/04/24 |
15.09 |
1.07% |
2024/05/08 |
15.79 |
-0.82% |
2024/04/23 |
14.93 |
1.70% |
2024/05/07 |
15.92 |
-0.93% |
2024/04/22 |
14.68 |
0.69% |
2024/05/06 |
16.07 |
1.39% |
2024/04/19 |
14.58 |
-1.22% |
2024/05/03 |
15.85 |
1.67% |
2024/04/18 |
14.76 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.96% |
3.83% |
15.13% |
15.28% |
14.58% |
4.02% |
14.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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