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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.65 |
0.02 |
0.10% |
6.74% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.65 |
0.10% |
2024/05/02 |
18.70 |
-1.06% |
| 2024/05/16 |
19.63 |
0.15% |
2024/04/30 |
18.90 |
-0.32% |
| 2024/05/15 |
19.60 |
0.26% |
2024/04/29 |
18.96 |
0.80% |
| 2024/05/14 |
19.55 |
0.10% |
2024/04/26 |
18.81 |
1.02% |
| 2024/05/13 |
19.53 |
0.46% |
2024/04/25 |
18.62 |
-1.01% |
| 2024/05/10 |
19.44 |
1.57% |
2024/04/24 |
18.81 |
0.37% |
| 2024/05/08 |
19.14 |
-0.36% |
2024/04/23 |
18.74 |
1.46% |
| 2024/05/07 |
19.21 |
0.79% |
2024/04/22 |
18.47 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
19.06 |
0.32% |
2024/04/19 |
18.44 |
0.44% |
| 2024/05/03 |
19.00 |
1.60% |
2024/04/18 |
18.36 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
0.10% |
1.08% |
6.50% |
6.16% |
14.44% |
17.03% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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