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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
19.50 |
-0.05 |
-0.26% |
10.11% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
19.50 |
-0.26% |
2024/05/02 |
18.77 |
-0.37% |
2024/05/16 |
19.55 |
-0.26% |
2024/04/30 |
18.84 |
0.00% |
2024/05/15 |
19.60 |
0.87% |
2024/04/29 |
18.84 |
0.37% |
2024/05/14 |
19.43 |
0.10% |
2024/04/26 |
18.77 |
1.51% |
2024/05/13 |
19.41 |
-0.10% |
2024/04/25 |
18.49 |
-1.02% |
2024/05/10 |
19.43 |
1.30% |
2024/04/24 |
18.68 |
0.21% |
2024/05/08 |
19.18 |
0.74% |
2024/04/23 |
18.64 |
0.98% |
2024/05/07 |
19.04 |
0.79% |
2024/04/22 |
18.46 |
0.93% |
2024/05/06 |
18.89 |
0.27% |
2024/04/19 |
18.29 |
-0.11% |
2024/05/03 |
18.84 |
0.37% |
2024/04/18 |
18.31 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.26% |
0.36% |
6.09% |
9.55% |
15.59% |
16.84% |
10.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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