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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.59 |
-0.06 |
-0.29% |
10.70% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.59 |
-0.29% |
2024/05/02 |
19.81 |
-0.35% |
| 2024/05/16 |
20.65 |
-0.19% |
2024/04/30 |
19.88 |
0.00% |
| 2024/05/15 |
20.69 |
0.88% |
2024/04/29 |
19.88 |
0.35% |
| 2024/05/14 |
20.51 |
0.10% |
2024/04/26 |
19.81 |
1.54% |
| 2024/05/13 |
20.49 |
-0.10% |
2024/04/25 |
19.51 |
-1.01% |
| 2024/05/10 |
20.51 |
1.33% |
2024/04/24 |
19.71 |
0.25% |
| 2024/05/08 |
20.24 |
0.70% |
2024/04/23 |
19.66 |
0.92% |
| 2024/05/07 |
20.10 |
0.80% |
2024/04/22 |
19.48 |
0.88% |
| 2024/05/06 |
19.94 |
0.25% |
2024/04/19 |
19.31 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
19.89 |
0.40% |
2024/04/18 |
19.33 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.29% |
0.39% |
6.19% |
9.87% |
16.46% |
18.88% |
10.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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