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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.22 |
0.04 |
0.28% |
6.52% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.22 |
0.28% |
2024/05/02 |
13.64 |
0.44% |
| 2024/05/16 |
14.18 |
1.43% |
2024/04/30 |
13.58 |
-0.15% |
| 2024/05/15 |
13.98 |
0.50% |
2024/04/29 |
13.60 |
0.74% |
| 2024/05/14 |
13.91 |
0.00% |
2024/04/26 |
13.50 |
0.97% |
| 2024/05/13 |
13.91 |
0.65% |
2024/04/25 |
13.37 |
-0.59% |
| 2024/05/10 |
13.82 |
0.44% |
2024/04/24 |
13.45 |
1.82% |
| 2024/05/08 |
13.76 |
-0.22% |
2024/04/23 |
13.21 |
0.53% |
| 2024/05/07 |
13.79 |
-0.07% |
2024/04/22 |
13.14 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
13.80 |
0.36% |
2024/04/19 |
13.10 |
-1.73% |
| 2024/05/03 |
13.75 |
0.81% |
2024/04/18 |
13.33 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
0.28% |
2.89% |
7.73% |
7.81% |
8.88% |
4.18% |
6.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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