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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.49 |
0.07 |
0.74% |
9.58% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.49 |
0.74% |
2024/05/02 |
9.35 |
-2.60% |
| 2024/05/16 |
9.42 |
0.64% |
2024/04/30 |
9.60 |
-0.93% |
| 2024/05/15 |
9.36 |
-1.16% |
2024/04/29 |
9.69 |
0.73% |
| 2024/05/14 |
9.47 |
-0.53% |
2024/04/26 |
9.62 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
9.52 |
-0.42% |
2024/04/25 |
9.62 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
9.56 |
1.59% |
2024/04/24 |
9.62 |
0.52% |
| 2024/05/08 |
9.41 |
-0.74% |
2024/04/23 |
9.57 |
0.74% |
| 2024/05/07 |
9.48 |
0.00% |
2024/04/22 |
9.50 |
-0.21% |
| 2024/05/06 |
9.48 |
0.85% |
2024/04/19 |
9.52 |
0.21% |
| 2024/05/03 |
9.40 |
0.53% |
2024/04/18 |
9.50 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.74% |
-0.73% |
-1.15% |
10.22% |
10.22% |
20.74% |
9.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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