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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.05 |
0.11 |
0.33% |
25.76% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.35% |
7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
33.05 |
0.33% |
2024/04/29 |
31.81 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
32.94 |
0.83% |
2024/04/26 |
31.81 |
1.73% |
| 2024/05/15 |
32.67 |
0.34% |
2024/04/25 |
31.27 |
-2.43% |
| 2024/05/14 |
32.56 |
0.31% |
2024/04/24 |
32.05 |
2.04% |
| 2024/05/13 |
32.46 |
-0.12% |
2024/04/23 |
31.41 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
32.50 |
0.81% |
2024/04/22 |
31.42 |
1.00% |
| 2024/05/08 |
32.24 |
-1.26% |
2024/04/19 |
31.11 |
-1.71% |
| 2024/05/07 |
32.65 |
-0.70% |
2024/04/18 |
31.65 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
32.88 |
0.70% |
2024/04/17 |
31.58 |
-0.94% |
| 2024/04/30 |
32.65 |
2.64% |
2024/04/16 |
31.88 |
-2.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
0.33% |
1.69% |
4.65% |
10.50% |
24.25% |
46.76% |
25.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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