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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
341.58 |
0.37 |
0.11% |
9.44% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 26.90% |
8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
341.58 |
0.11% |
2024/05/02 |
330.11 |
-0.82% |
| 2024/05/16 |
341.21 |
-0.00% |
2024/04/30 |
332.84 |
-0.38% |
| 2024/05/15 |
341.22 |
0.12% |
2024/04/29 |
334.12 |
0.88% |
| 2024/05/14 |
340.80 |
-0.05% |
2024/04/26 |
331.19 |
0.93% |
| 2024/05/13 |
340.97 |
0.30% |
2024/04/25 |
328.13 |
-1.06% |
| 2024/05/10 |
339.96 |
1.24% |
2024/04/24 |
331.63 |
0.45% |
| 2024/05/08 |
335.78 |
-0.07% |
2024/04/23 |
330.13 |
0.77% |
| 2024/05/07 |
336.03 |
0.86% |
2024/04/22 |
327.60 |
0.49% |
| 2024/05/06 |
333.16 |
0.24% |
2024/04/19 |
326.00 |
0.28% |
| 2024/05/03 |
332.35 |
0.68% |
2024/04/18 |
325.10 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.11% |
0.48% |
4.50% |
5.52% |
15.59% |
18.90% |
9.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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