貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.90 0.15 0.12% 8.39% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69%
含息 9.27% -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.017991 105.96 0.02%
總計 0.017991 105.96 0.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 127.90 0.12% 2024/05/02 123.34 -0.85%
2024/05/16 127.75 0.07% 2024/04/30 124.40 -0.38%
2024/05/15 127.66 0.37% 2024/04/29 124.87 0.71%
2024/05/14 127.19 -0.16% 2024/04/26 123.99 0.67%
2024/05/13 127.39 0.43% 2024/04/25 123.17 -0.59%
2024/05/10 126.85 1.39% 2024/04/24 123.90 0.19%
2024/05/08 125.11 -0.28% 2024/04/23 123.66 1.29%
2024/05/07 125.46 0.78% 2024/04/22 122.08 0.35%
2024/05/06 124.49 0.23% 2024/04/19 121.65 0.38%
2024/05/03 124.21 0.71% 2024/04/18 121.19 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.12% 0.83% 5.50% 6.26% 15.43% 18.54% 8.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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