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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1758.64 |
7.57 |
0.43% |
18.65% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.49% |
14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1758.64 |
0.43% |
2024/04/30 |
1740.15 |
1.69% |
| 2024/05/15 |
1751.07 |
0.38% |
2024/04/26 |
1711.15 |
1.06% |
| 2024/05/14 |
1744.40 |
0.10% |
2024/04/25 |
1693.14 |
-1.87% |
| 2024/05/13 |
1742.62 |
-0.08% |
2024/04/24 |
1725.44 |
1.97% |
| 2024/05/10 |
1744.01 |
0.46% |
2024/04/23 |
1692.11 |
0.09% |
| 2024/05/09 |
1736.05 |
0.12% |
2024/04/22 |
1690.59 |
1.24% |
| 2024/05/08 |
1734.02 |
-1.62% |
2024/04/19 |
1669.85 |
-2.24% |
| 2024/05/07 |
1762.54 |
1.43% |
2024/04/18 |
1708.06 |
0.32% |
| 2024/05/02 |
1737.61 |
-0.08% |
2024/04/17 |
1702.69 |
-1.02% |
| 2024/05/01 |
1739.04 |
-0.06% |
2024/04/16 |
1720.29 |
-2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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