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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9700 |
0.0100 |
0.08% |
3.82% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
11.9700 |
0.08% |
2024/05/02 |
11.8500 |
0.25% |
| 2024/05/15 |
11.9600 |
0.25% |
2024/04/30 |
11.8200 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.9300 |
0.08% |
2024/04/29 |
11.8200 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
11.9200 |
0.08% |
2024/04/26 |
11.8000 |
0.25% |
| 2024/05/10 |
11.9100 |
0.00% |
2024/04/25 |
11.7700 |
-0.17% |
| 2024/05/09 |
11.9100 |
0.00% |
2024/04/24 |
11.7900 |
0.08% |
| 2024/05/08 |
11.9100 |
0.00% |
2024/04/23 |
11.7800 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
11.9100 |
0.08% |
2024/04/22 |
11.7500 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
11.9000 |
0.08% |
2024/04/19 |
11.7300 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
11.8900 |
0.34% |
2024/04/18 |
11.7300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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