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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.7700 |
0.0200 |
0.21% |
5.51% |
2024/09/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
2.72% |
-15.72% |
7.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/18 |
9.7700 |
0.21% |
2024/09/03 |
9.6900 |
-0.10% |
2024/09/16 |
9.7500 |
0.10% |
2024/08/30 |
9.7000 |
0.00% |
2024/09/13 |
9.7400 |
0.21% |
2024/08/29 |
9.7000 |
0.10% |
2024/09/12 |
9.7200 |
0.10% |
2024/08/28 |
9.6900 |
0.00% |
2024/09/11 |
9.7100 |
0.00% |
2024/08/27 |
9.6900 |
0.00% |
2024/09/10 |
9.7100 |
-0.10% |
2024/08/26 |
9.6900 |
0.10% |
2024/09/09 |
9.7200 |
0.00% |
2024/08/23 |
9.6800 |
0.21% |
2024/09/06 |
9.7200 |
0.10% |
2024/08/22 |
9.6600 |
0.00% |
2024/09/05 |
9.7100 |
0.21% |
2024/08/21 |
9.6600 |
0.10% |
2024/09/04 |
9.6900 |
0.00% |
2024/08/20 |
9.6500 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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