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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.0400 |
0.0000 |
0.00% |
3.54% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
14.0400 |
0.00% |
2024/05/02 |
13.5300 |
0.52% |
| 2024/05/15 |
14.0400 |
0.65% |
2024/04/30 |
13.4600 |
-0.96% |
| 2024/05/14 |
13.9500 |
0.43% |
2024/04/29 |
13.5900 |
0.67% |
| 2024/05/13 |
13.8900 |
-0.07% |
2024/04/26 |
13.5000 |
0.37% |
| 2024/05/10 |
13.9000 |
0.14% |
2024/04/25 |
13.4500 |
0.22% |
| 2024/05/09 |
13.8800 |
0.87% |
2024/04/24 |
13.4200 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
13.7600 |
-0.15% |
2024/04/23 |
13.4200 |
0.45% |
| 2024/05/07 |
13.7800 |
0.66% |
2024/04/22 |
13.3600 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
13.6900 |
0.59% |
2024/04/19 |
13.3400 |
0.23% |
| 2024/05/03 |
13.6100 |
0.59% |
2024/04/18 |
13.3100 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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