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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.5900 |
-0.0800 |
-0.83% |
-0.62% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.5900 |
-0.83% |
2024/05/02 |
9.3200 |
0.65% |
| 2024/05/15 |
9.6700 |
0.62% |
2024/04/30 |
9.2600 |
-0.96% |
| 2024/05/14 |
9.6100 |
0.52% |
2024/04/29 |
9.3500 |
0.65% |
| 2024/05/13 |
9.5600 |
-0.10% |
2024/04/26 |
9.2900 |
0.32% |
| 2024/05/10 |
9.5700 |
0.10% |
2024/04/25 |
9.2600 |
0.33% |
| 2024/05/09 |
9.5600 |
0.95% |
2024/04/24 |
9.2300 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
9.4700 |
-0.11% |
2024/04/23 |
9.2300 |
0.44% |
| 2024/05/07 |
9.4800 |
0.64% |
2024/04/22 |
9.1900 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
9.4200 |
0.64% |
2024/04/19 |
9.1800 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
9.3600 |
0.43% |
2024/04/18 |
9.1600 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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