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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.4900 |
-0.0100 |
-0.07% |
3.28% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
14.4900 |
-0.07% |
2024/05/02 |
13.9800 |
0.65% |
| 2024/05/15 |
14.5000 |
0.62% |
2024/04/30 |
13.8900 |
-1.00% |
| 2024/05/14 |
14.4100 |
0.42% |
2024/04/29 |
14.0300 |
0.65% |
| 2024/05/13 |
14.3500 |
-0.07% |
2024/04/26 |
13.9400 |
0.36% |
| 2024/05/10 |
14.3600 |
0.21% |
2024/04/25 |
13.8900 |
0.22% |
| 2024/05/09 |
14.3300 |
0.92% |
2024/04/24 |
13.8600 |
0.07% |
| 2024/05/08 |
14.2000 |
-0.21% |
2024/04/23 |
13.8500 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
14.2300 |
0.64% |
2024/04/22 |
13.8000 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
14.1400 |
0.64% |
2024/04/19 |
13.7800 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
14.0500 |
0.50% |
2024/04/18 |
13.7500 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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