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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.8000 |
-0.0100 |
-0.10% |
-1.31% |
2024/09/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/18 |
9.8000 |
-0.10% |
2024/09/03 |
9.7900 |
0.20% |
| 2024/09/16 |
9.8100 |
-0.61% |
2024/08/30 |
9.7700 |
-0.10% |
| 2024/09/13 |
9.8700 |
0.20% |
2024/08/29 |
9.7800 |
0.00% |
| 2024/09/12 |
9.8500 |
0.00% |
2024/08/28 |
9.7800 |
0.00% |
| 2024/09/11 |
9.8500 |
0.00% |
2024/08/27 |
9.7800 |
0.10% |
| 2024/09/10 |
9.8500 |
0.10% |
2024/08/23 |
9.7700 |
0.21% |
| 2024/09/09 |
9.8400 |
0.00% |
2024/08/22 |
9.7500 |
-0.10% |
| 2024/09/06 |
9.8400 |
0.10% |
2024/08/21 |
9.7600 |
0.10% |
| 2024/09/05 |
9.8300 |
0.20% |
2024/08/20 |
9.7500 |
0.21% |
| 2024/09/04 |
9.8100 |
0.20% |
2024/08/19 |
9.7300 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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