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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4000 |
0.0200 |
0.18% |
3.83% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.25% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
11.4000 |
0.18% |
2024/05/02 |
11.1500 |
0.18% |
| 2024/05/15 |
11.3800 |
0.62% |
2024/04/30 |
11.1300 |
-0.36% |
| 2024/05/14 |
11.3100 |
0.09% |
2024/04/29 |
11.1700 |
0.45% |
| 2024/05/13 |
11.3000 |
0.09% |
2024/04/26 |
11.1200 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
11.2900 |
-0.09% |
2024/04/25 |
11.0900 |
-0.36% |
| 2024/05/09 |
11.3000 |
0.18% |
2024/04/24 |
11.1300 |
-0.18% |
| 2024/05/08 |
11.2800 |
-0.18% |
2024/04/23 |
11.1500 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
11.3000 |
0.36% |
2024/04/22 |
11.1300 |
0.27% |
| 2024/05/06 |
11.2600 |
0.27% |
2024/04/19 |
11.1000 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
11.2300 |
0.72% |
2024/04/18 |
11.1000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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