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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0700 |
-0.0100 |
-0.11% |
-2.68% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.0700 |
-0.11% |
2024/05/02 |
8.9400 |
0.79% |
| 2024/05/15 |
9.0800 |
0.67% |
2024/04/30 |
8.8700 |
-0.34% |
| 2024/05/14 |
9.0200 |
0.22% |
2024/04/29 |
8.9000 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
9.0000 |
0.11% |
2024/04/26 |
8.8800 |
0.34% |
| 2024/05/10 |
8.9900 |
-0.22% |
2024/04/25 |
8.8500 |
-0.45% |
| 2024/05/09 |
9.0100 |
0.22% |
2024/04/24 |
8.8900 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
8.9900 |
-0.22% |
2024/04/23 |
8.9100 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
9.0100 |
0.22% |
2024/04/22 |
8.8900 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
8.9900 |
0.00% |
2024/04/19 |
8.8900 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
8.9900 |
0.56% |
2024/04/18 |
8.8800 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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