|
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1600 |
-0.0200 |
-0.22% |
-1.82% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.1600 |
-0.22% |
2024/05/02 |
9.0300 |
0.78% |
| 2024/05/15 |
9.1800 |
0.77% |
2024/04/30 |
8.9600 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
9.1100 |
0.22% |
2024/04/29 |
8.9900 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
9.0900 |
0.11% |
2024/04/26 |
8.9600 |
0.22% |
| 2024/05/10 |
9.0800 |
-0.22% |
2024/04/25 |
8.9400 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
9.1000 |
0.22% |
2024/04/24 |
8.9700 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
9.0800 |
-0.22% |
2024/04/23 |
9.0000 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
9.1000 |
0.11% |
2024/04/22 |
8.9800 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
9.0900 |
0.11% |
2024/04/19 |
8.9800 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
9.0800 |
0.55% |
2024/04/18 |
8.9700 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
