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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.5800 |
-0.0300 |
-0.39% |
-0.26% |
2024/09/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/18 |
7.5800 |
-0.39% |
2024/09/03 |
7.5300 |
0.53% |
| 2024/09/16 |
7.6100 |
-0.13% |
2024/08/30 |
7.4900 |
-0.27% |
| 2024/09/13 |
7.6200 |
0.13% |
2024/08/29 |
7.5100 |
-0.27% |
| 2024/09/12 |
7.6100 |
0.00% |
2024/08/28 |
7.5300 |
0.00% |
| 2024/09/11 |
7.6100 |
-0.13% |
2024/08/27 |
7.5300 |
0.00% |
| 2024/09/10 |
7.6200 |
0.26% |
2024/08/26 |
7.5300 |
-0.13% |
| 2024/09/09 |
7.6000 |
0.13% |
2024/08/23 |
7.5400 |
0.40% |
| 2024/09/06 |
7.5900 |
0.13% |
2024/08/22 |
7.5100 |
-0.40% |
| 2024/09/05 |
7.5800 |
0.26% |
2024/08/21 |
7.5400 |
0.27% |
| 2024/09/04 |
7.5600 |
0.40% |
2024/08/20 |
7.5200 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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