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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.8000 |
-0.0300 |
-0.34% |
3.90% |
2024/09/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/18 |
8.8000 |
-0.34% |
2024/09/03 |
8.7800 |
0.80% |
2024/09/16 |
8.8300 |
-0.45% |
2024/08/30 |
8.7100 |
-0.11% |
2024/09/13 |
8.8700 |
-0.22% |
2024/08/29 |
8.7200 |
-0.23% |
2024/09/12 |
8.8900 |
0.00% |
2024/08/28 |
8.7400 |
0.00% |
2024/09/11 |
8.8900 |
-0.34% |
2024/08/27 |
8.7400 |
0.34% |
2024/09/10 |
8.9200 |
0.56% |
2024/08/26 |
8.7100 |
-0.57% |
2024/09/09 |
8.8700 |
0.68% |
2024/08/23 |
8.7600 |
0.46% |
2024/09/06 |
8.8100 |
-0.34% |
2024/08/22 |
8.7200 |
-0.34% |
2024/09/05 |
8.8400 |
-0.11% |
2024/08/21 |
8.7500 |
0.00% |
2024/09/04 |
8.8500 |
0.80% |
2024/08/20 |
8.7500 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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