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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.7100 |
-0.0700 |
-0.90% |
-2.03% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
0.00% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
7.7100 |
-0.90% |
2024/05/02 |
7.7000 |
0.52% |
| 2024/05/15 |
7.7800 |
0.39% |
2024/04/30 |
7.6600 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
7.7500 |
0.13% |
2024/04/29 |
7.6700 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
7.7400 |
0.00% |
2024/04/26 |
7.6500 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
7.7400 |
-0.13% |
2024/04/25 |
7.6300 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
7.7500 |
0.00% |
2024/04/24 |
7.6500 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
7.7500 |
0.00% |
2024/04/23 |
7.6500 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
7.7500 |
0.00% |
2024/04/22 |
7.6300 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
7.7500 |
0.13% |
2024/04/19 |
7.6000 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
7.7400 |
0.52% |
2024/04/18 |
7.6000 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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