安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 157.6200 1.0000 0.64% 14.01% 2024/05/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 12.80% -16.93% 8.26%

安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/03 157.6200 0.64% 2024/04/18 152.4700 0.46%
2024/05/02 156.6200 -0.25% 2024/04/17 151.7700 -0.08%
2024/04/30 157.0200 0.22% 2024/04/16 151.8900 -1.55%
2024/04/29 156.6700 1.27% 2024/04/15 154.2800 -0.96%
2024/04/26 154.7100 0.78% 2024/04/12 155.7700 -0.06%
2024/04/25 153.5200 -0.48% 2024/04/11 155.8700 0.60%
2024/04/24 154.2600 1.41% 2024/04/10 154.9400 0.62%
2024/04/23 152.1200 0.52% 2024/04/09 153.9800 0.18%
2024/04/22 151.3300 0.41% 2024/04/08 153.7100 0.60%
2024/04/19 150.7100 -1.15% 2024/04/05 152.7900 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股/歐元 0.64% 1.88% 2.70% 11.23% 17.85% 24.14% 14.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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