安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1210.2400 11.9700 1.00% 11.01% 2024/05/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 3.33% -23.64% 8.55%
含息 - - - - - - - 4.81% -21.12% 12.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 33.12455 1059.60 3.13%
總計 33.12455 1059.60 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 43.6961 1117.3000 3.91%
總計 43.6961 1117.3000 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/03 1210.2400 1.00% 2024/04/18 1163.2400 0.73%
2024/05/02 1198.2700 -0.31% 2024/04/17 1154.7600 0.06%
2024/04/30 1202.0100 0.29% 2024/04/16 1154.0500 -1.90%
2024/04/29 1198.5400 0.93% 2024/04/15 1176.3900 -1.08%
2024/04/26 1187.4600 0.93% 2024/04/12 1189.2400 -0.72%
2024/04/25 1176.5300 -0.10% 2024/04/11 1197.9000 -0.49%
2024/04/24 1177.7500 1.55% 2024/04/10 1203.7900 0.65%
2024/04/23 1159.8300 0.64% 2024/04/09 1196.0400 0.50%
2024/04/22 1152.4400 0.53% 2024/04/08 1190.0600 0.47%
2024/04/19 1146.3900 -1.45% 2024/04/05 1184.5100 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股/美元 1.00% 1.92% 2.34% 9.80% 14.56% 16.65% 11.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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