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聯博美國收益基金-I2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.37 |
-0.03 |
-0.16% |
-0.43% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.98% |
8.36% |
5.34% |
-0.61% |
12.90% |
5.28% |
0.16% |
-12.59% |
8.91% |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.37 |
-0.16% |
2024/05/02 |
18.15 |
0.78% |
| 2024/05/16 |
18.40 |
-0.11% |
2024/04/30 |
18.01 |
-0.39% |
| 2024/05/15 |
18.42 |
0.60% |
2024/04/29 |
18.08 |
0.28% |
| 2024/05/14 |
18.31 |
0.16% |
2024/04/26 |
18.03 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
18.28 |
0.05% |
2024/04/25 |
17.98 |
-0.39% |
| 2024/05/10 |
18.27 |
0.00% |
2024/04/24 |
18.05 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
18.27 |
-0.16% |
2024/04/23 |
18.09 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
18.30 |
0.11% |
2024/04/22 |
18.03 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
18.28 |
0.05% |
2024/04/19 |
18.00 |
0.17% |
| 2024/05/03 |
18.27 |
0.66% |
2024/04/18 |
17.97 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元 |
-0.16% |
0.55% |
1.94% |
1.05% |
5.03% |
5.76% |
-0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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