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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6200 |
0.0100 |
0.06% |
6.33% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.6200 |
0.06% |
2024/05/03 |
16.2300 |
1.00% |
| 2024/05/16 |
16.6100 |
-0.30% |
2024/05/02 |
16.0700 |
0.94% |
| 2024/05/15 |
16.6600 |
1.09% |
2024/04/30 |
15.9200 |
-1.18% |
| 2024/05/14 |
16.4800 |
0.43% |
2024/04/29 |
16.1100 |
0.12% |
| 2024/05/13 |
16.4100 |
-0.18% |
2024/04/26 |
16.0900 |
0.88% |
| 2024/05/10 |
16.4400 |
0.12% |
2024/04/25 |
15.9500 |
-0.50% |
| 2024/05/09 |
16.4200 |
0.37% |
2024/04/24 |
16.0300 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
16.3600 |
-0.12% |
2024/04/23 |
16.0600 |
0.88% |
| 2024/05/07 |
16.3800 |
0.18% |
2024/04/22 |
15.9200 |
0.70% |
| 2024/05/06 |
16.3500 |
0.74% |
2024/04/19 |
15.8100 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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