聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.82 -0.19 -0.25% -2.64% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/31 0.3065 - -
08/31 0.38 - -
09/29 0.38 - -
10/31 0.38 - -
11/30 0.38 75.27 0.50%
總計 1.8265 75.27 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 74.82 -0.25% 2024/05/02 74.08 0.37%
2024/05/16 75.01 -0.03% 2024/04/30 73.81 -0.79%
2024/05/15 75.03 0.59% 2024/04/29 74.40 0.23%
2024/05/14 74.59 0.04% 2024/04/26 74.23 0.27%
2024/05/13 74.56 0.08% 2024/04/25 74.03 -0.27%
2024/05/10 74.50 -0.16% 2024/04/24 74.23 -0.31%
2024/05/08 74.62 -0.17% 2024/04/23 74.46 0.08%
2024/05/07 74.75 0.31% 2024/04/22 74.40 0.09%
2024/05/06 74.52 0.16% 2024/04/19 74.33 0.09%
2024/05/03 74.40 0.43% 2024/04/18 74.26 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.43% 0.61% -0.81% 0.55% N/A% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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