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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.76 |
0.12 |
0.18% |
13.67% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
66.76 |
0.18% |
2024/05/02 |
63.92 |
1.73% |
| 2024/05/16 |
66.64 |
0.94% |
2024/04/30 |
62.83 |
-1.64% |
| 2024/05/15 |
66.02 |
0.49% |
2024/04/29 |
63.88 |
0.19% |
| 2024/05/14 |
65.70 |
-0.02% |
2024/04/26 |
63.76 |
1.58% |
| 2024/05/13 |
65.71 |
0.70% |
2024/04/25 |
62.77 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
65.25 |
0.77% |
2024/04/24 |
62.61 |
0.90% |
| 2024/05/08 |
64.75 |
0.45% |
2024/04/23 |
62.05 |
0.37% |
| 2024/05/07 |
64.46 |
0.03% |
2024/04/22 |
61.82 |
0.88% |
| 2024/05/06 |
64.44 |
0.23% |
2024/04/19 |
61.28 |
-0.58% |
| 2024/05/03 |
64.29 |
0.58% |
2024/04/18 |
61.64 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.18% |
2.31% |
9.03% |
11.43% |
19.02% |
20.66% |
13.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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