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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.20 |
-0.08 |
-0.24% |
3.17% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
33.20 |
-0.24% |
2024/05/02 |
32.44 |
0.31% |
| 2024/05/16 |
33.28 |
0.15% |
2024/04/30 |
32.34 |
-0.46% |
| 2024/05/15 |
33.23 |
0.79% |
2024/04/29 |
32.49 |
0.53% |
| 2024/05/14 |
32.97 |
0.15% |
2024/04/26 |
32.32 |
0.31% |
| 2024/05/13 |
32.92 |
0.12% |
2024/04/25 |
32.22 |
-0.37% |
| 2024/05/10 |
32.88 |
0.12% |
2024/04/24 |
32.34 |
-0.40% |
| 2024/05/08 |
32.84 |
-0.06% |
2024/04/23 |
32.47 |
0.25% |
| 2024/05/07 |
32.86 |
0.34% |
2024/04/22 |
32.39 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
32.75 |
0.12% |
2024/04/19 |
32.31 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
32.71 |
0.83% |
2024/04/18 |
32.28 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.24% |
0.97% |
2.91% |
4.08% |
10.70% |
14.48% |
3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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