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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.90 |
-0.04 |
-0.37% |
0.28% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.90 |
-0.37% |
2024/05/02 |
10.69 |
0.28% |
| 2024/05/16 |
10.94 |
0.18% |
2024/04/30 |
10.66 |
-0.47% |
| 2024/05/15 |
10.92 |
0.74% |
2024/04/29 |
10.71 |
0.47% |
| 2024/05/14 |
10.84 |
0.18% |
2024/04/26 |
10.66 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
10.82 |
0.09% |
2024/04/25 |
10.63 |
-0.37% |
| 2024/05/10 |
10.81 |
0.09% |
2024/04/24 |
10.67 |
-0.47% |
| 2024/05/08 |
10.80 |
-0.18% |
2024/04/23 |
10.72 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
10.82 |
0.37% |
2024/04/22 |
10.69 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
10.78 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.67 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
10.77 |
0.75% |
2024/04/18 |
10.66 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
-0.37% |
0.83% |
2.25% |
2.16% |
6.76% |
6.24% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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