聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.18 -0.05 -0.06% 1.73% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.3819 76.54 0.50%
12/29 0.3819 79.28 0.48%
總計 0.7638 79.28 0.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 80.18 -0.06% 2024/05/02 77.59 0.44%
2024/05/16 80.23 -0.26% 2024/04/30 77.25 -1.37%
2024/05/15 80.44 0.97% 2024/04/29 78.32 0.24%
2024/05/14 79.67 0.33% 2024/04/26 78.13 0.67%
2024/05/13 79.41 -0.13% 2024/04/25 77.61 -0.37%
2024/05/10 79.51 0.52% 2024/04/24 77.90 -0.13%
2024/05/08 79.10 0.01% 2024/04/23 78.00 0.62%
2024/05/07 79.09 0.42% 2024/04/22 77.52 0.65%
2024/05/06 78.76 0.77% 2024/04/19 77.02 -0.39%
2024/05/03 78.16 0.73% 2024/04/18 77.32 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 -0.06% 0.84% 3.46% 0.73% 5.65% N/A% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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